ทำไมทองคำ (XAUUSD) ถึงเทรดยาก?
เทรดเดอร์หลายคนขาดทุนกับทองคำเพราะ "ความผันผวน" และพฤติกรรมที่เรียกว่า Stop Hunt (การล่า Stop Loss) บ่อยครั้งที่เราวิเคราะห์ถูกทาง แต่กราฟจะสะบัดไปกิน SL เราก่อน แล้วค่อยวิ่งไปในทางที่เราคิด... เจ็บใจไหมครับ?
นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ! แต่เป็นกลไกของรายใหญ่ (Smart Money) ที่ต้องการสภาพคล่อง วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีเทรดไปพร้อมกับรายใหญ่ด้วยเทคนิค SMC (Smart Money Concepts)
องค์ประกอบสำคัญของ Setup นี้
กลยุทธ์นี้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนสำคัญ (The 3-Step Setup):
1. Liquidity Sweep (การกวาดสภาพคล่อง)
ทองคำมักจะทำ New High หรือ New Low หลอกๆ เพื่อล่อให้คน Follow หรือเพื่อกิน SL ของคนที่ดักสวน การเกิดไส้เทียนยาวๆ ที่ทะลุจุดสูงสุด/ต่ำสุดเดิม แล้วหดกลับเข้ามาอย่างรวดเร็ว คือสัญญาณแรกว่า "เจ้ามือเก็บของครบแล้ว"
2. Market Structure Shift (MSS) / Change of Character (ChoCh)
หลังจากกวาดสภาพคล่องแล้ว กราฟต้องแสดงเจตนาการกลับตัวโดยการ "ทำลายโครงสร้างเดิม"
- ขาลงเปลี่ยนเป็นขึ้น: ราคาต้องพุ่งชนะ High ก่อนหน้า (Break of Structure) อย่างรุนแรง
- ขาขึ้นเปลี่ยนเป็นลง: ราคาต้องทุบหลุด Low ก่อนหน้าอย่างรุนแรง
3. Fair Value Gap (FVG) หรือ Imbalance
เมื่อราคาพุ่งแรงๆ (จากข้อ 2) มันจะทิ้ง "ช่องว่าง" ระหว่างแท่งเทียนเอาไว้ ซึ่งแสดงถึงความไม่สมดุลของตลาด ราคามักจะย้อนกลับมา (Retracement) เพื่อถมช่องว่างนี้ให้เต็ม ก่อนจะวิ่งไปต่อ... และนี่คือจุดเข้าออเดอร์ของเรา!
วิธีเข้าออเดอร์ (Sell Setup Example)
- รอ Sweep: รอให้ราคาวิ่งขึ้นไปทำ High ใหม่ (ทะลุแนวต้านเดิมนิดหน่อย) แล้วโดนตบกลับลงมาทันที (เกิดเป็นไส้เทียนด้านบนยาวๆ)
- รอ MSS: รอให้กราฟทุบลงแรงๆ จนหลุด Low ล่าสุด (Swing Low) ด้วยแท่งเทียนสีแดงยาวใหญ่ (Big Candle)
- หา FVG: สังเกตแท่งที่ทุบลงมา จะมีช่องว่างที่ไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าและแท่งถัดไปมาไม่ถึง ให้ตีกล่องโซนนั้นไว้
- Entry: ตั้ง Sell Limit ไว้ที่ปากทางเข้ากล่อง FVG
- Stop Loss: วางไว้เหนือจุดสูงสุดที่เพิ่งทำ Sweep ไป (High ล่าสุด)
- Take Profit: ที่ Low เดิม หรือแนวรับถัดไป (RR 1:3 ขึ้นไป)
เคล็ดลับทองคำ: Setup นี้แม่นยำที่สุดในช่วงตลาดลอนดอน (London Session) และตลาดนิวยอร์ก (New York Session) ช่วงเวลา 14:00 - 22:00 น. ตามเวลาไทยครับ